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【资讯】三中全会前投资逻辑环保医药股炒作将是看点

发布时间:2020-10-17 02:32:57 阅读: 来源:保温钉厂家

三中全会前投资逻辑:环保医药股炒作将是看点

三中全会有望成为行情的起始点。但会前走出快速拉升的行情概率不大。资金仍然在等待改革信号的明确,所以系统性的机会是比较薄弱的。大势仍然维持震荡慢牛的概率较大。题材则有望形成非常亮眼的轮动拉升。把握改革方向,选择题材龙头,是接下来一个月的投资逻辑。  三中全会有望成为行情的起始点  市场进入会前的慢牛行情节奏。我们对比了历届三中全会前市场的走势情况。其中:十四届三中全会 1993年11月11日-14日,会议前大盘上涨半个月,会议结束以后上涨保持了1个月,然后下跌。长期来看,十四届三中全会召开8个月以后,股市见底反弹,走出一轮持续6年的慢牛。  十五届三中全会1998年10月12日-14日,会议前大盘上涨2个月,会议结束以后上涨1个月,然后下跌。  十六届三中全会2003年10月11日-14日,会前大盘持续下跌,会议结束以后继续下跌1个月,然后上涨。长期来看,在2005—2007年的大牛市中,有色、煤炭、钢铁、金融和地产等行业上涨幅度最大,与十六届三中全会后我国经济发展结构的调整息息相关,投资成为当时拉动经济增长的最主要力量。  十七届三中全会2008年10月9日-12日,通过了《关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》,完善土地流转,激活农村金融。会议前大盘持续下跌,会议结束以后继续下跌1个月,然后上涨。  可以看出三中全会本身因为其引导的改革和发展,对于市场有着积极地正面意义。所以从长线趋势来说,三中全会有望成为行情的起始点。不过从目前市场的状态来说,会前走出快速拉升的行情概率不大。资金仍然在等待改革信号的明确,所以系统性的机会是比较薄弱的。大势仍然维持震荡慢牛的概率较大。然而与此相反,大势保守的情况下,题材则有望形成非常亮眼的轮动拉升。  题材炒作仍将是行情的主要看点  从过去一段时间的市场走势来看,优先股、土地流转、自贸区、金改、民资银行、4G、二胎等等政策层出不穷,所有一切都与三中全会可能的改革方向尽可能相贴合,并且得到了一轮非常靓丽的行情走势——资金在猜测接下来的改革方向。  从这一点上说。市场在接下来的一个月中,题材仍然将是行情的主要看点所在。并且随着改革临近,资金活跃度将会在题材上活跃度不断加大。接下来一个月,把握住改革的风吹草动,将是享受市场题材行情的主要手段。  行业机会上,首先看好环保,这与近期的雾霾天气有直接关系,从个股上来看,三维丝(300056)作为PM2.5龙头昨天大批机构资金介入,相对来讲题材的炒作将会在未来几天继续升温。而衍生领域,我们看好汽车尾气治理,这将成为带动环保走势的新一片蓝海区域。  其次看好医药股。原因有三,第一,美国债务违约风险不大,但是对市场仍然有一定影响,医药作为刚性消费的防守型板块,在这一过程中优势逐渐明确。第二,养老将是三中全会面对的一个重要议题,养老医疗在其中受益非常直接。第三,二胎政策也有可能是三中全会的焦点,在此背景下,母婴保健和生殖医疗将成为题材炒作重点。  再次是食品、乳业,后者的原因相似,并且随着近年来国外乳制品问题频出,国内加大行业整合和监管后,对于龙头行业构成直接利好。而前者也属于刚性消费,并且最先受益到消费升级,这也是我们看好的原因。  最后,高铁,国内经济两个主题,保下限是防守,跟进改革则是进攻,医药、二胎、金改、乳业等都是改革所在,而防守则要看通信和高铁,其中,高铁作为前期投入巨大,并且未来一定会加速推广的行业所在,将成为受益经济保下限的重点领域。可以持续关注。  总的来说,我们看好10月份行情,特别是其中的题材走势。把握改革方向,选择题材龙头,是接下来一个月的投资逻辑。  (作者系厚德安泰资产管理公司董事长李飞)

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